Приходный кассовый ордер. Приходный кассовый ордер Программа 1с приходный кассовый ордер

28.04.2024

Для оформления операций по работе с кассой в 1С Бухгалтерия 8.3 используются документы: приходный и расходный кассовый ордер. Журнал регистрации расходных и приходных кассовых ордеров в 1С располагается в пункте «Кассовые документы» меню «Банк и касса».

Для того чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Приход» в открывшейся форме списка.

Набор отображаемых полей и проводок напрямую зависит от указанного значения в поле «Вид операции».

Рассмотрим каждый вид подробнее:

По умолчанию счет дебета везде 50.01 – «Касса организации».

Расходный кассовый ордер

Для создания РКО в списке кассовых документов 1С 8.3 необходимо нажать на кнопку «Выдача».

Оформление данного документа практически ничем не отличается от поступления в кассу. Набор реквизитов так же зависит от выбранного вида операции.

Единственное, что стоит отметить – при выборе вида операций по выплате заработной платы (кроме договоров подряда) в документе необходимо выбрать ведомость на выплату зарплаты через кассу. Так же в документах погашения указывается вид платежа: погашение долга или процентов.

Лимит остатка кассы

Для установки лимита кассы перейдите в одноименный раздел карточки справочника «Организации». У нас он находится в подраздел «Еще».

В данном справочнике указывается сумма лимита и период действия. Данный функционал значительно упростил жизнь бухгалтерам для соблюдения законодательства.

Кассовая книга

В программе 1С:Бухгалтерия реализован функционал формирование кассовой книги (форма КО-4). находится в журнале ПКО и РКО. Для ее открытия нажмите на кнопку «Кассовая книга».

В шапке отчета укажите период (по умолчанию проставлен текущий день). Если в вашей программе учет ведется более чем по одной организации, ее так же необходимо указать. Кроме этого вы можете выбрать при необходимости конкретное подразделение, по которому кассовая книга сформируется.

Для более уточненной настройки отчета нажмите на кнопку «Показать настройки».

Здесь вы можете указать, как будет формироваться кассовая книга, и некоторые из настроек по ее оформлению в 1С.

После того, как вы внесли вне изменения в настройку данного отчета, нажмите «Сформировать».

В результате вам выведется отчет со всеми движениями денежных средств по кассе, а так же остатками на начало / конец дня и остатками.

Инвентаризация кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия

Порядок проведения инвентаризации кассы описан в приказе МинФина РФ №49 от 13.06.1995.

К сожалению, в программе 1С 8.3 нет акта инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ-15. Данное пожелание уже было предложено в фирму 1С. Возможно, когда-нибудь они и доработают программу, но пока бухгалтерам приходится производить инвентаризацию кассы вручную.

Скачать бланк и образец заполнения ИНВ-15 можно по .

Наиболее быстрым и эффективным способом решением данной проблемы является заказ обработки для формирования ИНВ-15 у специалиста. Данная обработка не только сэкономит много времени, но и сократит влияние человеческого фактора, что позволит избежать ошибок.

Обучающее видео

Смотрите также видео инструкцию по учету кассовых операций в 1С 8.3:

Деятельность любого субъекта хозяйствования сопровождается такими ситуациями, когда требуются наличные денежные средства. Их используют для выполнения срочных взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными субъектами, ими выплачивают зарплату, оплачивают расходы и т.д. Контроль учета денежных средств в учреждении происходит благодаря кассовой книге, расходным и приходным кассовым ордерам.

В кассе предприятия деньги появляются в итоге взаиморасчетов с покупателями, из банка, возвратов от поставщиков, подотчетных субъектов, получения кредита или займа и прочих приходных операций. Главный документ, оформляющий приход наличности – это приходный кассовый ордер (ПКО).

Определение ПКО

Первичным бланком бухгалтерии считается приходный кассовый ордер. Он нужен для ведения учета кассовых операций. Приход денежных средств в кассу учреждения сопровождается печатанием или выписыванием приходного ордера. Вид бланка приходника общепринятый (КО-1), его можно найти в альбоме с унифицированными бланками учета кассовых операций и результатов инвентаризации.

Приходный кассовый ордер в 1С создан по форме КО-1. С его помощью происходит автоматический и быстрый учет процессов, связанных с приходом наличности в кассу. Использовать произвольную форму документа запрещено законом. Приходный кассовый ордер и прилагающаяся к нему квитанция заполняется согласно ст. 13, ст. 19-21 «Порядка ведения кассовых операций в РФ».

Печатный вид бланка обязательно подписывается главбухом или другим лицом, имеющим соответствующие полномочия, полученные согласно письменному подтверждению руководителя. На отрывной квитанции ставится подпись главбуха, кассира, который принял деньги. На квитанции, так же как и на приходном кассовом ордере ставят печать, затем ее отдают лицу, принесшему деньги в кассу.

Экранная форма ПКО в 1С 8.3

Работа с кассой в 1С начинается с создания приходного кассового ордера. Алгоритм действий несложен:

В правой части экрана программы надо нажать на вкладку «Банк и касса»;

Фото №1 «Вкладка банк и касса»:

В появившемся меню находим подраздел «Касса» и в нем выбираем Кассовые документы – Поступления - Приходный кассовый ордер;
Нажимаем на кнопку «Поступление». Она имеет прямоугольную форму с надписью «Поступление» и зеленый крестик;
После чего откроется электронный вид документа, как показано на рисунке №2.

Фото №2 «Экранная форма ПКО»:

Стоит заметить, что заполненный в электронном варианте бланк распечатывается в одном экземпляре. Какие-либо исправления в нем недопустимы. После подписания, печать ставится своеобразным образом – большая ее часть заходит на отрывную квитанцию, а другая часть пропечатывается на самом приходном кассовом ордере. Затем приходный ордер регистрируется в журнале №КО-3. Этот документ тоже автоматизирован в 1С. Можно в любой момент отследить движение наличности по данному журналу регистрации ПКО и РКО.

Правильное заполнение ПКО в 1С 8.3

Приходный кассовый ордер в 1С запрограммирован так, что может выполнять несколько различных по смыслу операций, которые по-разному отражаются в учете. Если на экране открыт приходный ордер, как на рисунке №2, тогда можно его заполнять, учитывая от кого, поступают деньги в кассу. Это влияет на выбор вида операции и счета учета. Приведенный ниже пример рассматривает вид операции «Получение наличных в банке».

Порядок заполнения:

Далее нажимают на кнопку «Провести», документу автоматически присваивается порядковый №. Номера ПКО идут строго друг за другом;
Нажав на кнопку Дт/Кт, будут видны сформированные программой проводки, пример на рисунке №5.

Фото №5 «Поступление наличных»:

blog.it-terminal.ru

Приходный кассовый ордер в 1с

Приходный кассовый ордер в 1с, наверное, один из самых распространенных бухгалтерских документов. Даже, несмотря на то, что безналичные расчеты становятся с каждым днем все популярнее, касса остается очень важной составляющей современной бухгалтерии, и в сегодняшней статье мы поговорим, как заполнить приходный кассовый ордер в 1с.

Приходным кассовым ордером оформляется поступление денежных средств в кассу. В нашем примере мы будем заполнять документ на операцию возврата денежных средств от подотчетного лица. Когда сотруднику предприятия выдаются деньги под отчет, и он использует их не полностью, сумму остатка нужно вернуть в кассу.

Для формирования документа приходный кассовый ордер в 1с открываем закладку «Касса» или верхнее меню «Касса» в программе. Открывается журнал приходных кассовых ордеров.

Нажимаем кнопку «Добавить» (зеленый плюс на верхней панели журнала). В виде операции документа выбираем «Возврат от подотчетного лица».

В новом документе приходный кассовый ордер в 1с указываем сумму, которую должен вернуть сотрудник, и выбираем подотчетное лицо из справочника «Физические лица».

На закладке «Печать» приходного ордера указываем основание. Можно написать «Возврат подотчетных сумм».

После этого проводим документ приходный кассовый ордер в 1с и смотрим проводки, нажав на зелено-красную пиктограмму ДтКт на панели документа под его названием.

В нашем примере проводка по документу будет: Дебет 50.01 Кредит 71.01.

После этого смотрим печатную форму документа. Здесь печатная форма только одна – это КО-1 «Приходный кассовый ордер». Открыть ее можно по кнопке Приходный кассовый ордер или Печать в нижней части документа. Печатная форма документа приходный кассовый ордер в 1с состоит из двух частей: самого ордера и квитанции. Квитанция отдается тому лицу, которое вносит деньги в кассу. В нашем примере квитанция выдается подотчетному лицу.

Документ подписывается главным бухгалтером и кассиром предприятия. Также на документе ставиться печать. Ставят ее на линию отреза, чтобы половина печати осталась на самом ордере, а вторая половина на квитанции.

Аналогично можно составить приходный кассовый ордер в 1с и по любой другой операции поступления наличных денег в кассу, более подробно о том, как заполнить кассовые ордера и кассовую книгу можно узнать из моего бесплатного курса по 1С Бухгалтерия. А про формирование приходного кассового ордера в ред. 3.0 смотрите тут.

prof-accontant.ru

Приходный и расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Банк и касса » Приходный и расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Первичные документы для учета движения наличных денег в кассе организации – это приходный и расходный кассовые ордера. В статье рассмотрим образец заполнения и порядок заполнения выше перечисленных документов в базе 1С 8.3 Бухгалтерия, редакция 3.0.

Как сделать приходный кассовый ордер в 1С 8.3

Приходный кассовый ордер (ПКО) - это документ, по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:

Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:

Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.

В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.

Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3

В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.

Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.

Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в кассу аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.

Поступление наличных из банка в 1С 8.3

При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита (счет 51):

В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.

При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.

О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:

Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.

Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.

Выплата заработной платы в 1С 8.3

При выплате зарплаты в 1С 8.3:

В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

Выдача денежных средств в подотчет в 1С 8.3

При выдаче денег в подотчет необходимо:

Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы

В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:

Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:

Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на курсе по работе в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 в модуле Кассовые операции.

Поставьте вашу оценку этой статье: (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.

Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.

О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:

Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3

При выплате зарплаты в 1С 8.3:

В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

При выдаче денег в подотчет необходимо:

Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы

Поставьте вашу оценку этой статье:

Налогооблагаемое лицо также выдает счет-фактуру каждому бенефициару на сумму авансов, полученных в связи с поставкой товаров или предложением услуг, не позднее 15-го числа месяца, следующего за тем, в котором он обналичил авансы, если счет уже выдан. В результате, согласно ст. Налогового кодекса лицо, которое собирает счет-фактуру, обязано выдать счета-фактуры каждому бенефициару за сумму авансов, полученных в связи с доставкой товаров или предоставлением услуг, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за тем, в котором он родился платного события.

Для этого на верхней панели выбираем меню «Касса» и открываем журнал, в котором ведется учет всех приходных кассовых ордеров. Сюда нужно добавить новый «приходник». Сделать это можно кнопкой «Добавить», расположенной в верхней части открывшегося окна. В выпадающем меню выбираем вид операции, в нашем случае это «Возврат от подотчетного лица».

В то же время договор на поставку товаров или предоставление услуг предполагает сотрудничество между сторонами, когда каждая сторона должна знать свои обязательства. Чтобы убедиться, что у вас есть документарный регистрационный документ для регистрации ваших авансовых платежей, попросите провайдера выпустить авансовый счет, на основании которого вы будете производить платеж.

Запись аванса, выплачиваемого на основе счета-проформы, выглядит следующим образом: 401 «Провайдеры» = 512 «Текущие счета в банках». И сопутствующие: 409 «Поставщики - должники» = 401 «Поставщики». Да, печать, электронная почта ! Переписка со счетом казначейства: Рейтинг: Рейтинг: 89 из 14 голосов Сайт. Новый Налоговый кодекс внес изменения в законодательство. Прочитайте и соблюдайте новые правила, установленные законом.

Открывается документ на закладке «Реквизиты». Заполняем строчки с возвращаемой суммой и с именем подотчетного лица. Имя нужного сотрудника выбирается в справочнике «Физические лица ». Теперь переходим на закладку «Печать». Здесь нужно заполнить только одну строчку – «Основание». Мы запишем «Возврат неиспользуемых подотчетных средств».

Осталось провести документ, что можно сделать нажатием на соответствующую кнопку на верхней панели. Проверим, как прошла операция, и посмотрим проводку, нажав на верхнюю пиктограмму красно-зеленого цвета. В открывшемся окошке мы можем увидеть дебет и кредит, в нашем примере это соответственно 50.01 и 71.01.

Следующий шаг – вывод бумажной печатной формы. Для этого в нижней части документа находим кнопку «Приходный кассовый ордер» или просто нажимаем на кнопку «Печать». В печатной форме сразу соединены два документа – сам приходный кассовый ордер и квитанция. Оба документа подписывают главный бухгалтер и кассир. Затем ставится печать таким образом, чтобы она захватила оба документа. После этого печатную форму следует разрезать по линии разреза и отдать квитанцию подотчетному лицу, которое сдало деньги в кассу.

После того, как «приходник» распечатан, документ можно закрыть. Он автоматически будет сохранен программой в папку с приходными кассовыми ордерами.

Точно также оформляется приходный кассовый ордер и для других видов операций, в результате которых в кассу попадают наличные денежные средства.

Для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу предприятия предназначен документ Приходный кассовый ордер .
Этим документом отражаются следующие виды операций:
1. Оплата от покупателя

Операция предназначена для отражения поступления наличных денежных средств от покупателя в кассу предприятия за приобретенные товары или в качестве аванса по предстоящим поставкам товаров.

В документе указывается договор, по которому поступила оплата. По умолчанию состояние расчетов по договору определяется автоматически: задолженность по документам погашается в хронологическом порядке, а поступление сверх задолженности учитывается как аванс.

2. Розничная выручка .

Операция отражает общую сумму выручки, полученной наличными в розничной торговой точке. Для документа данного вида требуется указать склад. Сумма розничной выручки указывается с детализацией по ставке НДС.

3. Возврат от подотчетного лица .

Операция отражает возврат денежных средств подотчетным лицом (сотрудником) а кассу предприятия. Документ формирует проводку по кредиту счета 71.

4. Возврат от поставщика .

Операция позволяет отразить факт возврата в кассу предприятия денежных средств, ранее оплаченных поставщику в случае расторжения договора поставки или пересмотра цены договора в сторону уменьшения.

В документе обязательно указывается договор, по которому ведутся расчеты с контрагентами (можно указать несколько договоров, распределив между ними сумму платежа).

5. Получение наличных в банке .

Операция предназначена для отражения факта получения представителем организации наличных денег с банковского счета организации. В документе указывается счет кредита и субконто по этому счету для отражения средств в бухгалтерском учете. По банку отдельно отражать операцию не надо.

5. Расчеты по кредитам и займам.

Операция используется для отражения поступления денежных средств в качестве кредита или займа, полученного от сторонней организации, или возврата займа, выданного сторонней организации. В документе необходимо указать один или несколько договоров с видом Прочее и счет расчетов.

6. Возврат займа работником

Операция предназначена для отражения поступления в кассу денежных средств от работника в счет погашения выданного ему займа. При проведении документа формируется бухгалтерская проводка ДТ51 - Кт 73.01.

7. Прочий приход.

Операция используется в остальных случаях. По умолчанию сумма принимаемых доходов заполняется суммой платежа и при необходимости может быть скорректирована.

Печатную форму документа в соответствии с действующим законодательством (унифицированная форма КО - 1)можно получить по кнопке Приходный кассовый ордер (КО-1).

Все это и многое другое, Вы сможете узнать после прохождения курсов 1С!

Приветствую читателей . Продолжим разбираться с работой программы 1С Бухгалтерия предприятия 8.2.

Мы ввели , займемся приходом наличности в кассу.

Учет наличных денежных средств ведется на счете бухгалтерского учета «50-Касса». Приходные кассовые ордера регистрируются по дебету счета в корреспонденции с кредитом счета, в зависимости от вида операции, источника поступления наличных денежных средств:

50/62 - оплата от покупателя;

50/90 – розничная выручка;

50/71 – возврат от подотчетного лица;

50/51 – получение наличных в банке;

50/60 – возврат от поставщика;

50/66 – расчеты по краткосрочным кредитам и займам;

50/76 – расчеты с прочими дебиторами и кредиторами;

50/75 – расчеты по вкладам в уставной капитал или взнос предпринимателя.

Правила учета денежных средств на предприятии предписывают бухгалтеру выписать приходный кассовый ордер на сумму поступления, записать его, распечатать, но не проводить.

После внесения денежных средств в кассу, кассир оформляет операцию, проводит приходный кассовый ордер. Операция попадает в журнал ведения кассовых операций и в кассовую книгу.

Открываем программу 1С Бухгалтерия предприятия 8.2, главное меню.

Касса – Приходный кассовый ордер – Добавить. Выбираем вид операции документа, у нас выручка, ОК.

Номер заполнится автоматически, дата документа выйдет текущим днем. Выбираем счет аналитического учета, вносим сумму поступления наличности.

Заполняем реквизиты, выбираем статью движения денежных средств, счет операционной кассы, корреспонденцию счета по кредиту, в данном случае – 90.01.1 Выручка по общей системе налогообложения.

Переходим в пункт меню – Печать. Заполняем фамилию кассира, сдающего торговую выручку, основание платежа, прилагаемые документы. Нижнее меню - Печать – Приходный кассовый ордер.

Открывается приходный кассовый ордер, предупредив, что предварительно необходимо записать его. Подтверждаем. Проверяем приходный кассовый ордер, если все нормально, распечатываем, отдаем кассиру.